Hasło i login do dokumentów
login:multitv.dgwt@gmail.com
hasło:a4k9m7m7r7
Każde nowe przedsiębiorstwo (w tym nasze) musi dostatecznie dokładnie określić jakie nakłady będą poniesione w związku z rozpoczęciem działalności, jakie koszty będą potrzebne żeby ją utrzymać. Dlatego postaram się przedstawić opracowanie trzech zagadnień: CAPEX, OPEX i bilans.
login:multitv.dgwt@gmail.com
hasło:a4k9m7m7r7
Każde nowe przedsiębiorstwo (w tym nasze) musi dostatecznie dokładnie określić jakie nakłady będą poniesione w związku z rozpoczęciem działalności, jakie koszty będą potrzebne żeby ją utrzymać. Dlatego postaram się przedstawić opracowanie trzech zagadnień: CAPEX, OPEX i bilans.
Na początku przybliżę czym jest CAPEX. CAPEX (ang. capital expenditures) oznacza wydatki inwestycyjne na rozwój produktu lub wdrożenie systemu, czyli koszty które musi ponieść nowo powstałe przedsiębiorstwo aby oferować swoje produkty oraz wprowadzić je na rynek.Są to fundusze użyte przez przedsiębiorstwo dla uzyskania lub udoskonalenia zasobów wytwórczych np. budynków, infrastruktury, sprzętu i tym podobne. Capex powiększa środki trwałe.
OPEX (ang. operating expenditures) oznacza koszty utrzymania produktu, biznesu czy systemu. Są to wydatki niezbędne dla utrzymania przedsiębiorstwa(np. płace, energia, czynsz)
Określając CAPEX należy przeprowadzić analizę potrzeb technicznych, czyli najpierw przemyśleć co trzeba osiągnąć a dopiero potem w jaki sposób można to zrealizować. Warto zastanowić się co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, a co nie jest z czego można zrezygnować i nie będzie to miało wielkiego wpływu na oferowane przez nas usługi/produkty. Po zapoznaniu się ze strategiami pozostałych wiceprezesów i Pani Prezes utworzona została lista celów i ich realizacji:
Koszty związane z utworzeniem strony naszego serwisu | ||
Cel/działanie/ zapotrzebowanie | Realizacja | Koszt |
Stworzenie bezpiecznej strony naszego serwisu | Zatrudnienie dwóch programistów | 2x6000zł = 12000zł |
Hosting | Opcja Small w usłudze Wowza Media Server. on Amazon Web Services | 46000zł/miesiąc |
Oprogramowanie | Wykupienie licencji na oprogramowanie | 14zł |
Domena | Wykupienie domeny | 28 zł/rok |
Porady prawnika | Zatrudnienie prawnika | 4000 zł |
Biuro i sprzęt | ||
Komputery + oprogramowanie | Zakup komputerów HP TouchSmart seria 310-1100 i oprogramowania | 5x4000 + 3000zł=23000zł |
Kamery | Zakup dwóch kamer Kamera Canon GL2 | 2x5200zł=10400zł |
Telefon | Zakup telefonu PANASONIC KX-TG2511PDM | 100zł |
Drukarka | Zakup drukarki HP LaserJet P1102 | 300zł |
Biurka i krzesła | Zakup 4 biurek Vega i 4 foteli Relaks | 4x450+4x300=3000zł |
Regały | Zakup 2 regałów Svenbox | 2x380=760zł |
Sprzęt audio | Zakup sprzętu audio | 20000zł |
studio nagraniowego | Wyposażenie studia nagraniowego | 30000zł |
Biuro | Wynajęcie biura na Woli ul. Kopernika 34 | 4000zł/miesięcznie |
Marketing i reklama | ||
Reklama | Umieszczenie reklamy na Facebooku, adWords, adMob | 36200zł/miesięcznie |
Wyszczególnienie naszej strony | Pozycjonowanie w wyszukiwarce | 1800zł/miesięcznie |
Akcje uliczne | Wynajęcie osób do „reklamy ulicznej”(10 osób) | 200zł/osoba za wyjście |
Personel-artyści | ||
Aktorzy i Aktorki | Wynajęcie aktorki i aktora :) | Aktorka-5000zł/miesięcznie Aktor-2000zł/miesięcznie |
Tancerka | Wynajęcie tancerki-instruktorki „pole dance” | 4000zł/miesiąc |
Personel terenowy | ||
Go Team | Zatrudnianie: dziennikarza, kamerzysty. Dźwiękowca,sieciowca | 20000zł za event |
Razem: | 224600 zł | |
Z tabeli wynika że potrzebujemy około 225000 zł aby rozpocząć naszą działalność. Jednak to nie wszystko. Należy jeszcze uwzględnić koszty utrzymania naszego serwisu, czyli OPEX który wraz z czasem będzie się zmieniał. Przedstawię OPEX na 5 lat(w cyklu rozliczeń miesięcznym):
Koszty związane z utrzymaniem naszego serwisu | ||
Cel/działanie/ zapotrzebowanie | Realizacja | Koszt |
| Dział FAQ | Zatrudnienie administratora | 4000zł/miesiącznie |
| Bezpieczeństwo | Zatrudnienie administratora | 6000zł/miesięcznie |
| Dozwolone treści | Zatrudnienieadministartora | 6000zł/miesięcznie |
| Adwokat | Zatrudnienie prawnika | 4000 zł/miesiąc |
| Sekretarka | Zatrudnienie sekretarki | 2500zł/miesięcznie |
Hosting | Opcja Small w usłudze AWowza Media Server. on Amazon Web Services(zmiana opcji wraz z upływem czasu i napływem użytkowników ) | 46000zł/miesiąc(wzrost ceny wraz z upływem czasu i napływem użytkowników) |
Domena | Wykupienie domeny | 28 zł/rok |
| Abonament telefoniczny | Płacenie abonamentu | 250 zł/miesięcznie |
| Infolinia | Utrzymanie infolinii | 50 zł/miesięcznie |
Biuro i sprzęt | ||
Biuro | Wynajęcie biura na Woli ul. Kopernika 34 | 4000zł/miesięcznie |
Marketing i reklama | ||
Reklama | Umieszczenie reklamy na Facebooku, adWords, adMob | 36200zł/miesięcznie |
Wyszczególnienie naszej strony | Pozycjonowanie w wyszukiwarce | 1800zł/miesięcznie |
Akcje uliczne | Wynajęcie osób do „reklamy ulicznej”(10 osób) | 200zł/osoba za wyjście |
Personel-artyści | ||
Aktorzy i Aktorki | Wynajęcie aktorki i aktora :) | Aktorka-5000zł/miesięcznie Aktor-2000zł/miesięcznie |
Tancerka | Wynajęcie tancerki-instruktorki „pole dance” | 4000zł/miesiąc |
Razem: | 111000zł | |
Z tabeli wynika że za pierwszy miesiąc naszej działalności będziemy musieli wyłożyć 111000 zł. W związku z tym że zakładamy ciągły napływ użytkowników i nowe transmisje co miesiąc zwiększa się koszt utrzymania serwer w związku z czym po roku musimy zapłacić za same serwery tylko 11,5 mln zł.
Poniżej przedstawiam wykres obrazujący koszty utrzymania w przeciągu 5 lat.
Widzimy że wykres ma cały czas tendencje wzrostu. Wynika to z faktu że wraz z biegiem czasu rozwijamy nasz serwis- dokupujemy sprzęt, zwiększamy pensje pracownikom. Co roku zwiększamy pojemność naszych serwerów co wiąże się z kosztami utrzymania.
Czas przejść do bilansu. Bilans to zestawienie aktywów(stan majątku) i pasywów(źródła pochodzenia majątku) jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego). Określa wartość przedsiębiorstwa w danym momencie czasu. Na bilans możemy spojrzeć jak na dźwignię finansową: majątek(aktywa) , który stwarza możliwości gospodarcze wytwarzany jest z zaciągniętych zobowiązań(pasywa).
Aktywa możemy podzielić na trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe to część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Charakteryzują się tym, że występują w wielu procesach gospodarczych, zużywając się stopniowo. Z kolei aktywa obrotowe są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa ona dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli mówimy o pasywach to możemy wyróżnić kapitał własny(własne źródła finansowania) i kapitał obcy(środki zaciągnięte na rozwój przedsiębiorstwa).Zawsze zachodzić musi zależność aktywa = pasywa- przedsiębiorstwo zaciąga zobowiązania(przyjmując kapitał od właścicieli, kredyty itp.) w celu wytworzenia aktywów, które służą mu w działalności(nastawionej na wypracowywanie zysków).
Przedstawię teraz bilans naszego przedsiębiorstwa. Został on sporządzony na podstawie wzoru wg Ustawy o rachunkowości. (https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ajv1zG8HJaigdHRjN3dONnNYOVc2X0xSYzZxVHk0Q0E&hl=en#gid=0 )
ROI to wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych .
Dla naszego przedsięwzięcia :
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz